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乐山电力股份有限公司

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http//www.sse.com.cn

  1.2公司董事成员11名,亲自出席会议董事8名,委托出席会议董事3名(董事赵勤因公事出差委托董事孙志远、董事谢永康因公事出差委托董事朱建国、独立董事王国华因公事出国委托独立董事张言庆出席会议)。

  1.4 公司负责人廖政权、主管会计工作负责人孙志远及会计机构负责人(会计主管人员)江涛声明:保证本半年度报告中财务报告的线 公司基本情况简介

  2001年10月10日,本公司第一大股东乐山市国有资产经营有限公司曾与四川省交大创新投资有限公司签订《股权托管协议》和《乐山电力股份有限公司国家股股权转让合同》,但从未履行上报审批手续,截止目前,股权仍为乐山市国有资产经营公司所有。

  其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额142.35万元。

  5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

  公司收购增持乐山市金竹岗电站开发有限责任公司50%股权和出售乐山市华侨旅行社有限公司股权事项的相关产权过户手续已办理完毕。报告期内上述事项使公司增加净利润32万元左右。

  1)、公司诉峨眉山温泉度假区投资有限公司1200万元投资合同纠纷重审一审案,四川省乐山市中级人民法院以(2006)乐民初字第9号民事判决书做出判决,签订的《峨眉山温泉度假区温泉供水有限公司投资协议》无效,峨眉山温泉度假区投资有限公司返还公司投资款1200万元及利息(从起诉之日起至付清为止,按照中国人民银行同期同类利率计算)。公司不服该判决,认为利息部分没有全部支持公司的诉求,公司已向四川省高级人民法院提起上诉,该院以[2007]川民终字第419号受理上诉通知书受理了此案。

  该判决对公司当期利润无影响。公司于2004年计提120万元减值准备,2005年计提480万元减值准备。该诉讼事项公司于2007年5月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

  2)、公司为四川马边河电业股份有限公司向中国银行乐山分行借款3000万元、向国家开发银行借款1300万元提供担保,并承担共计2170万元的一般保证赔偿责任案,公司代四川马边河电业股份有限公司偿还债权人673万元后,债权人免除公司的担保责任。

  公司在承担责任后,向四川省乐山市中级人民法院提出执行诉求:1、责令四川马边河电业股份有限公司偿还公司代为偿付的债务673万元;2、由四川马边河电业股份有限公司支付执行费用。该院以(2007)乐执字第24号受理通知书受理了此案。该案正在执行过程中。该诉讼事项公司于2007年6月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

  3)、乐山市商业银行诉乐山博森咨询策划有限公司(原:乐山市蓝天联合发展有限公司,以下简称:博森公司)借款620万元,乐山电力股份有限公司提供担保一案。乐山市中级人民法院以[2000]乐经初字第51号判决书判定本公司对598.2588万元承担连

  带责任,公司已先后代其偿还了债务。经公司追偿,博森公司还差欠公司333.83万元。(详见公司2006年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告)

  公司向四川省乐山市中级人民法院提出诉求:判令博森公司偿还差欠本公司的333.83万元及承担相关诉讼费用。该院以(2007)乐民初字第28号民事判决书,确认了公司的追偿权。此案对公司当期利润无影响。该诉讼事项已于2007年7月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

  4)、遂宁市市中区农村信用社联合社诉四川信都建设投资开发有限责任公司(以下简称:四川信都公司)和本公司1000万元借款纠纷一案,四川省高院判决公司对四川信都公司不能偿还部分承担赔偿责任.执行过程中,四川省遂宁市中级人民法院已执行四川信都公司本金787.2439万元,尚差本金212.7561万元。因查明四川信都公司已无财产可供执行,经三方友好协商,遂宁市中级人民法院下达了 [(2005)遂中执字第28号] 民事裁定书,裁定公司向遂宁市市中区农村信用社联合社分三期支付460万元,公司在2007年10月底前付清后,此案终结。华蓥市信都商城有限责任公司(简称:信都商城)与公司签订了《代位补偿协议书》,在公司代四川信都公司承担了赔偿责任后,信都商城以在华蓥市开发的“信都商城”商业门市(面积537.52平方米,评估价格为253.22万元),代位补偿给公司。目前上述门市房产权证已办理完毕,土地权证正在办理过程中。该事项对公司当期利润无影响。公司于2004年计提了100万元预计负债,2005年计提了200万元预计负债,该诉讼事项公司于2005年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

  5)、公司、乐山煤矿安全培训中心诉四川省乐山市管山煤矿、乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司黄泥埂煤矿股东权益确认纠纷一案,公司胜诉。公司于2006年3月与上述各方达成了《执行和解协议》,约定设立新的法人公司,公司为第一大股东。目前《执行和解协议》正在执行中。公司已和其他出资人设立了沫凤能源有限责任公司,目前采矿权证已办理完毕,安全许可证和生成许可证正在办理中。

  6)、公司诉乐山市五通桥烧碱厂(现更名为四川省乐山市福华化工有限责任公司)欠电费及滞纳金一案。公司合计收回851.94万元,目前四川省乐山市福华化工有限责任公司尚有102.01万元未付给公司,该公司与本公司有供用电关系。

  公司法定代表人:廖政权 主管会计工作负责人:孙志远 会计机构负责人:江涛

  在前十名股东中,眉山市资产经营有限公司与四川省电力公司于2006年8月18日签订了公司国家股股份转让协议,将其持有的公司国家股2,037万股(股权分置改革实施完成后,眉山市资产经营有限公司持有公司股份1836.4751万股,占公司总股本32648.0131万股的5.63%)协议转让给四川电力,目前正在履行相关审批程序。除此之外,公司国有股股东和国有股股东、国有股股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系;本公司未知前十名流通股之间,以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。

  计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外

  计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外

  用于企业购并:收购峨眉山市电力公司、大堡电厂股权、乐山市燃气有限责任公司股权

  由于前几年电力市场发生了较大变化,经公司1999年5月6日股东大会同意暂停该项目的开发。公司在金鹅电站项目上投入前期费用共计1200万元,其中募股资金投入583.57万元。目前,公司已全部收回前期费用1200万元,包括前期投入的583.57万元募集资金。

  经公司2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意将原计划投资金鹅电站有限责任公司中的619.00万元变更,用于大堡-峨眉城东110kv输变电工程。

  经公司2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意将原计划投资大堡电厂的调节前池进行改造节约的500.00万元变更,用于大堡-峨眉城东110kv输变电工程。

  经公司2000年2月18日召开的2000年度第一次临时股东大会审议同意将原计划投资金鹅电站有限责任公司中的1,200.00万元变更,用于投资峨眉山温泉供水公司。因温泉开发公司原因,至今峨眉山温泉供水公司未组建成立。2003年8月12日召开的五届五次董事会上决定终止投资,撤回资金。公司已向乐山市中级人民法院提起诉讼,四川省乐山市中级人民法院以(2006)乐民初字第9号民事判决书做出判决,签订的《峨眉山温泉度假区温泉供水有限公司投资协议》无效,峨眉山温泉度假区投资有限公司返还公司投资款1200万元及利息(从起诉之日起至付清为止,按照中国人民银行同期同类利率计算)。公司不服该判决,认为利息部分没有全部支持公司的诉求,向四川省高级人民法院提起上诉,该院以[2007]川民终字第419号受理上诉通知书受理了此案。

  该事项已于2004年12月22日、2006年1月21日、2007年5月11日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

  本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司于2007年8月1日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第三次会议的通知,公司第六届董事会第三次会议于2007年8月10日在乐山金海棠大酒店五号楼三楼会议室召开,会议应到董事11名,亲自出席会议董事8名,委托出席会议董事3名(董事赵勤因公事出差委托董事孙志远、董事谢永康因公事出差委托董事朱建国、独立董事王国华因公事出国委托独立董事张言庆出席会议),公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持,形成决议如下:

  一、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司计提资产减值准备的议案;

  报告期内,公司对部分长期股权投资和在建工程项目计提了减值准备共计8,411,697.22元,其中长期股权投资计提了4,272,071.20元,沫江煤电三期技改工程计提了在建工程减值准备4,139,626.02元。

  二、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于部分固定资产处置的议案;

  报告期内,公司对部分无法使用的固定资产进行了报废处理,报废固定资产损失减少当期利润1,101,466.65元。

  三、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司2007年半年度报告全文及其摘要的议案;

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站:http//www.sse.com.cn披露的2007年半年度报告全文和在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的2007年半年度报告摘要。

  四、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于沫江煤电三期工程停建及停建后有关遗留问题处理的议案;

  五、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于变更公司部分募集资金用途的议案;

  六、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司电网2007年度技改计划的议案;

  七、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于修订《乐山电力董事会议事规则》的议案;

  八、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于制订《乐山电力总经理工作细则》的议案;

  《乐山电力股份有限公司总经理工作细则》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

  九、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于制订《乐山电力独立董事工作制度》的议案;

  《乐山电力股份有限公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

  十、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于制订《乐山电力投资者关系管理工作制度》的议案;

  《乐山电力股份有限公司投资者关系管理工作制度 》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

  十一、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于制订《乐山电力董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》的议案;

  《乐山电力股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

  十二、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于制订《乐山电力关联交易管理办法》的议案;

  《乐山电力股份有限公司关联交易管理办法》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

  十三、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司控股子公司乐山市燃气有限责任公司(以下简称:乐山燃气公司,公司拥有78.49%的权益)投资兴建的“金(山)-马(铺)燃气输气管线工程”。

  “金(山)-马(铺)燃气输气管线工程”预计在今年九月份完工。该项目内部收益率约为7.8%,投资回收期约为11年。

  经四川省证管办川证办[1998]128号文件同意,中国证监会上字[1998]150号文件批准,公司获得配股资格,公司于1999年1月实施配股,实际募集资金16060.18万元,其中实物资产4384.69万元,募集现金11675.49万元。截至目前,公司已累计使用募集现金10614.46万元,节余现金1061.03万元尚未使用,其构成情况为:

  1、承诺项目“对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造”项目,原计划投入1300万元,项目完成后,节余募集资金497.65万元;

  2、承诺项目“对大堡电厂的调节前池改造”,原计划投入1300万元,项目完成后,节余募集资金18万元;

  3、“组建金鹅电站有限责任公司”项目计划使用资金3000万元,由于当时的电力市场发生了较大变化,经公司1999年5月6日召开的股东大会审议,同意暂停该项目的开发。该项目募集资金经过变更使用后,节余募集资金545.384万元。

  经公司2000年2月18日召开的2000年度第一次临时股东大会审议,同意将原承诺项目“投资组建金鹅电站有限责任公司”中的1200万元募集资金变更投资“峨眉山温泉供水有限公司”。但是由于投资对方峨眉山温泉度假区投资有限公司的原因,截至目前峨眉山温泉供水有限公司尚未组建成立。公司于2003年8月12日召开第五届董事会第五次会议决定终止投资,撤回资金。但经与峨眉山温泉度假区投资有限公司多次谈判,都未达成一直意见。为此,公司向乐山市中级人民法院提起诉讼,诉请其返还占用公司的1200万元投资款及利息,公司胜诉,公司拟变更用途。

  上述拟投资项目涉及改变投向的募集资金总金额为1200万元,占总筹资额的7.47%;涉及使用节余募集资金总金额为1061.03万元,占总筹资额的6.61%,以上两项募集资金共计2261.03万元,占总筹资额的14.08%。

  公司拟投入的新项目名称及投入金额:“金(山)-马(铺)燃气输气管线工程”;拟使用募集资金投入2261.03万元。

  公司2007年8月10日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了关于变更公司部分募集资金用途的议案,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。拟投资的新项目经公司2007年1月12日召开的2007年第一次临时股东大会审议同意实施。(详见公司2007年1月5日、2月13日刊登的临时公告)

  1、承诺项目“对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造”,节余募集资金497.65万元,该项目已完成;

  2、“对大堡电厂的调节前池改造”项目,节余募集资金18万元,该项目已完成;

  3、“组建金鹅电站有限责任公司”项目计划使用资金3000万元,由于当时的电力市场发生了较大变化,经公司1999年5月6日召开的股东大会审议,同意暂停该项目的开发。该项目募集资金经过变更使用后,节余募集资金545.384万元;

  4、“投资峨眉山温泉供水有限公司”项目由于投资对方峨眉山温泉度假区投资有限公司的原因,截至目前峨眉山温泉供水有限公司尚未组建成立。公司向乐山市中级人民法院提起诉讼,诉请其返还占用公司的1200万元投资款及利息,公司胜诉。该项目已无实施必要。

  新项目金(山)-马(铺)燃气输气管线,400万元,企业自筹2,685.66万元),工程建设期一年,该项目内部收益率约为7.8%,投资回收期约为11年。

  目前,乐山中心城区、五通桥区使用的天燃气主要通过旧的金~马线年建成投产,至今已使用32年,产权属于乐山造纸厂和长征制药厂,供气单位为中石油西南油气田分公司。管线沿途大多经过工业区和居民区,占压管线情况严重。经过几十年的使用,目前该线已老化陈旧不堪,近几年多次发生泄漏和爆炸事故,严重影响到管道沿线人民的生命和财产安全,已到报废年限,必须铺设新的管线予以更替。

  同时,旧管线万立方米,乐山和金山镇之间的压差流失达到6公斤,马铺配气站的压力长期不足2公斤,不能保证乐山正常供气。旧管线的供气能力已成了制约乐山燃气市场发展的瓶颈。

  本次由乐山燃气公司投资新建的金-马输气管线公里长,项目管材选用ф273钢管;同时将扩建原马铺配气站,负责乐山中心城区民用气和CNG、工业供气;新建城南配气管理站,负责天然气减压进入城区、供应城南民用及CNG用气;新建牛华配气管理站,负责减压进入五通,供应五通的民用及CNG用气;报废金(山)五(通)线和五通瓦窑坨站,优化改造五通供气管网;在西南油气田分公司金山配气站内建发球装置。

  “金-马”输气管线日举行了开工典礼。目前已完成了岷江及茫溪河段的穿越、部分特殊路段的管线日与中标施工单位签订了A、B、C三标段的施工合同。除沿线配气站施工外,整个管线预计在九月份完工。截至2007年6月30日,累计完成投资1270万元。

  项目建成后,乐山燃气公司近期(2008-2015年)供气规模将达7500万立方米/年,远期(2015-2025年)供气量将达14300万立方米/年。同时,根据中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司《关于将五通桥配气站、乐山配气站用户移交乐山市燃气有限责任公司的批复》(西南司销[2006]133号),项目完成后,报废现有的金~马线;西南油气田分公司将解除与原产权单位关于乐山配气站、五通桥配气站的代管协议,并将以上两站所涉及的供气用户(12家)全部移交给乐山燃气公司,此管线建成后,将在较长一段时间内彻底解决乐山市中区和五通桥区的供气安全和稳定问题。

  目前乐山和五通用气以民用和CNG用气为主,占总用气量的98%。供气结构合理,用气稳定,且稳中有升。工业用气只有100万立方米,其增减对盈利能力的影响较小,项目风险较小。

  公司本次变更部分募集资金用途的议案需提交2007年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

  公司独立董事认为:公司本次拟变更募集资金项目“投资峨眉山温泉供水有限公司”和使用节余募集资金用于投资建设金(山)-马(铺)燃气输气管线工程,是公司董事会根据目前的实际情况做出的决定,有利于募集资金的合理利用和充分发挥效益。本次变更部分募集资金用途,不会影响公司生产经营正常进行,符合公司发展战略的要求,也符合公司和全体股东的利益。

  乐山电力股份有限公司第六届监事会第三次会议,于2007年8月10日上午在乐山金海棠大酒店召开。公司5名监事全部出席了会议。会议由监事会主席杜品春先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定,会议审议并形成决议如下:

  一、以 5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司计提资产减值准备的议案;

  二、以 5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2007半年度报告全文及其摘要的议案。根据《证券法》第六十八条的规定,公司监事会对董事会编制的2007半年度报告进行了认真审核,并发表意见如下:1、公司2007半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定;2、公司2007半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、线年上半年的经营管理和财务状况等事项;3、公司监事会在发表本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  三、以5 票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于变更公司部分募集资金用途的议案;

  四、以5票赞成,0票反对, 0票弃权,审议通过了关于公司部分固定资产处置的议案;

  五、以5 票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于制定《乐山电力董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》的议案;

  六、以 5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《乐山电力监事会议事规则》的议案。